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时间:2021年04月07日 20:45:15 中财网
【20:38 神火股份(000933):扣非净利润不及预期关注量价齐增扭转盈利】

  4月7日给予神火股份(000933)强烈推荐-A评级。

  风险提示:云南神火和梁北矿建设投产进度不及预期,煤铝价大幅下跌,云南神火电价不能履约、双碳政策执行不到位、供给侧改革政策松动等。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、7次增持评级、5次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:35 新洋丰(000902):复合肥龙头长期市占率有望进一步提升】

  4月7日给予新 洋 丰(000902)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:基于公司2020 年年报,该机构相应调整2021~2022年盈利预测。该机构预测公司2021~2023 年净利润分别为11.64、13.70 和16.05亿元,对应EPS 分别为0.87、1.03 和1.20 元。当前股价对应P/E 值分别为20、17 和15 倍。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:农产品价格下滑;磷肥、复合肥价格下滑;新建产能投放进度不及预期;环保力度减弱。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、16次跑赢行业评级、13次增持评级、9次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级。


【17:06 皖维高新(600063)公司动态点评:2020年业绩创历史新高 公司盈利能力持续增强】

  4月7日给予皖维高新(600063)强烈推荐评级。

  投资建议:公司是国内PVA 领域的龙头企业,PVA 产品在规模、品类和技术上均较同行业公司有较大优势,此外,公司积极布局的PVA 光学膜和PVB 树脂等新材料领域有望为公司开启成长通道。该机构看好公司的战略布局及技术实力,预计公司2021-2023 年净利润分别为7.92 亿元、8.71亿元和9.91 亿元,同比增长29.6%、10.0%和13.8%,对应PE 分别为10.92、9.93 和8.73 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:下游需求不及预期;产品价格波动风险;光学膜推广进程不及预期;疫情控制不及预期等。

  该股最近6个月获得机构1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。


【17:04 比亚迪(002594)2021年3月销量点评:销量符合预期 等待DM-I平台的量能匹配】

  4月7日给予比 亚 迪(002594)强推评级。

  投资建议:全球电动化步伐加快,比亚迪作为国内电动车企龙头成长加速。短期,汉和DM-i 平台有望成为公司销量增长支柱,新一代纯电平台及独立品牌将开启电动智能新篇章。中长期,电池、半导体的外供持续突破,有望成为全球电动技术综合供应商。该机构维持公司2021-2023 年归母净利润预测47 亿元、65 亿元和101 亿元,对应EPS 1.66 元、2.28 元和3.54 元。维持A 股目标价293.5 元,对应市值约8,400 亿元,维持“强推”评级。考虑A/H 溢价1.10,维持H 股目标价322.8 港元。

  风险提示:宏观经济不及预期、汉或DM-i 销量不及预期、原材料涨价持续时长或幅度超预期。

  该股最近6个月获得机构75次买入评级、59次增持评级、17次买入-A评级、11次强推评级、8次跑赢行业评级、7次买入-B评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次BUY评级。


【16:44 中芯国际(688981)2020年报业绩点评:2020业绩符合预期 未来继续受益于国产替代与行业高景气】

  4月7日给予中芯国际(688981)强烈推荐评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:竞争加剧、中美贸易关系紧张、产能扩建进程不及预期、先进制程研发不及预期、客户拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构25次增持评级、20次买入评级、13次推荐评级、7次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持-B评级。


【16:44 云天化(600096)公司动态点评:2021Q1业绩超预期 公司资产负债结构持续改善】

  4月7日给予云 天 化(600096)强烈推荐评级。

  投资建议:云天化是矿肥一体化的磷肥龙头,生产规模和产业链优势明显,盈利能力高于行业平均水平。作为入选“双百行动”的大型上市国企,公司通过股权激励、引进职业经理人、吸引外部投资者、实施债转股等方式,提升经营效率和推进减债控费,未来公司盈利能力有望逐步向好。预计公司2021-2023 年实现营收568.21 亿、588.61 亿、606.50 亿,同比增长9.0%、3.6%、3.0%;实现归母净利润15.83 亿、17.97 亿、19.80 亿,同比增长481.8%、13.6%、10.2%,对应PE 9.7X、8.6X、7.8X,评级上调,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:下游需求拓展不及预期,产品价格大幅下跌,汇率波动影响业绩,财务费用控制不及预期等。

  该股最近6个月获得机构18次中性评级、12次增持评级、3次买入评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。


【16:44 新洋丰(000902):新型复合肥高增长 21年景气持续】

  4月7日给予新 洋 丰(000902)强烈推荐评级。

  投资建议:公司为复合肥龙头,预计2021/2022/2023年归母净利润分别为12.18/14.83/17.79亿元,对应PE为19.4/15.9/13.3倍,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:原材料价格大幅波动、下游需求不及预期、项目建设进度不及预期、安全环保风险、三磷整治放松。

  该股最近6个月获得机构16次跑赢行业评级、15次买入评级、12次增持评级、7次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级。


【16:43 九阳股份(002242):品类多维拓展 激励彰显盈利信心】

  4月7日给予九阳股份(002242)强烈推荐评级。

  风险提示:SKY 系列发展不及预期、Shark 品牌发展不及预期、供应链出现重大变动、研发和营销团队出现重大变动。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、18次跑赢行业评级、12次增持评级、11次推荐评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【16:40 奥飞数据(300738)公司动态点评:Q1扣非净利润高增 持续加码数据中心建设】

  4月7日给予奥飞数据(300738)强烈推荐评级。

  投资建议:鉴于公司作为华南地区头部第三方IDC 厂商,内生外延大举扩大华北及华东自建数据中心规模,具备强劲网络及技术优势,多年来深耕行业积累众多优质客户,该机构预计公司21-23 年营收为:13.46 亿元、17.85 亿元、23.85 亿元,归属于母公司股东净利润分别为:2.13 亿元、2.78亿元、3.77 亿元,EV/EBTIDA 分别为38.57X、29.18X、22.85X,每股收益1.01 元、1.31 元、1.78 元,PE 分别为41X,32X,23X,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;项目建成不及预期;运营商对电信资源提价、限制风险;5G 进程不及预期风险;技术发展不及预期风险
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级。


【16:11 四川路桥(600039)2021Q1经营数据点评:Q1新签订单超百亿 控股股东重组公司发展迎新机】

  4月7日给予四川路桥(600039)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级:该机构维持预计公司2020-2022 年归母净利润各为29.68 亿、45.99 亿、55.92 亿,EPS 各为0.62 元、0.96 元、1.17 元/股,对应PE 各11x、7x、6x。四川省交通投资力度大,公司管理层目标清晰,订单充沛,业绩增长确定性较高,给予公司2021 年12x 估值,对应目标价11.52 元/股,维持“强推”评级。

  风险提示:四川省交通投资增长不及预期,主业盈利改善情况不及预期,多元业务发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、6次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【16:10 高德红外(002414)公司动态点评:重点型号产品订单落地 十四五装备放量保障业绩增长】

  4月7日给予高德红外(002414)强烈推荐评级。

  投资建议:综上所述,考虑公司军品订单持续落地,民用产品多点突破;且公司核心探测器批量生产提升核心竞争力。基于对军贸业务及未来WQ总体业务的乐观预期,该机构预计21-22 年总营收分别为47.53 亿元、63.53亿元,归母净利润分别为:14.92 亿元和20.16 亿元,对应现价PE 分别为38 倍、28 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:产品竞争带来毛利率下滑的风险;军工业务订单释放不及预期;宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险;民用新业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次强烈推荐评级、7次审慎增持评级、2次Outperform评级、1次买入评级、1次增持评级。


【14:45 鸿路钢构(002541):Q1新签订单同比大增92% 一季报业绩有望高增】

  4月7日给予鸿路钢构(002541)强推评级。

  投资建议:考虑规模优势持续释放及成本压力下吨价可能提升,该机构维持预测公司2021-2023 年EPS 分别为2.20 元/2.71 元/3.12 元/股,对应PE 为24x、19x、17x。该机构认为随着装配式行业快速发展,钢构件市场空间将进一步打开,公司市占率仍有较大提升空间,成长性优异,给予2021 年30x 估值,目标价66元/股,维持“强推”评级。

  风险提示:疫情扩散超预期,产能利用率不达预期,原材料价格剧烈波动。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、20次增持评级、19次跑赢行业评级、8次审慎增持评级、6次强推评级、3次优于大市评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【10:58 景旺电子(603228):业绩符合预期 高端产能持续布局】

  4月7日给予景旺电子(603228)强烈推荐-A评级。

  公司去年ROE约为15.38%,过去三年均有下滑,该机构认为主要原因是递需求周期下江西二期扩产、龙川通信板产线短期储备、珠海富山产线整合等,导致资产周转率下降和盈利能力波动,但是自2020年下半年起电子电路行业处于需求复苏状态,而公司在下行期的逆势扩产有一定释放动力,长期来看,公司通信板业务大客户战略进展顺利,汽车板成功进入博世多年期长单序列,软板业务也有望在安卓等市场抢占台系更多高端份额,综合来看公司仍具稳健增长潜力4、投资建议.
  风险提示:客户创新低于预期、终端销量低于预期、行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【10:58 华侨城A(000069):抓回款控支出下经营性现金流持续改善 地产稳增文旅复苏看好长期价值】

  4月7日给予华侨城A(000069)强烈推荐-A评级。

  风险提示:房地产调控政策趋严超预期,公司周转速度低于预期,三四线项目去化率低于预期,文旅综合业务发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构21次跑赢行业评级、18次买入评级、1次强烈推荐-A评级。


【09:00 邮储银行(601658)2020年报点评:成长大行 不负众望】

  4月7日给予邮储银行(601658)强烈推荐评级。

  投资建议:持续看好公司未来的成长性,预计2021-2023 年净利润同比增长12.3%/13.2%/13.2%,目前估值0.86x2021PB,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:疫情二次爆发、资产质量恶化、息差大幅收窄、美国金融制裁。

  该股最近6个月获得机构100次买入评级、28次增持评级、15次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【08:58 工商银行(601398):息差企稳 深化第一个人银行战略】

  4月7日给予工商银行(601398)强烈推荐评级。

  投资建议:公司第一个人银行战略稳步推进,未来财富管理能力有望进一步拓展,该机构预计公司2021-2023 年净利润同比增长7.6%/6.1%/6.4%,目前估值对应0.67x2021PB,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:疫情二次爆发、资产质量恶化、息差大幅收窄、美国金融制裁。

  该股最近6个月获得机构67次增持评级、65次买入评级、54次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【08:28 卓胜微(300782)2020年报点评:2020业绩超预期 5G商业化和国产替代加速助力再创新高】

  4月7日给予卓 胜 微(300782)强烈推荐评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:行业竞争加剧,公司产品研发不及预期,客户拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构52次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、3次区间操作评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次买进评级。


【08:28 扬农化工(600486)2020年年报点评:国内农化领军企业 携手巨头共同发展】

  4月7日给予扬农化工(600486)强烈推荐评级。

  风险提示:产品价格大幅下跌,新项目投产不及预期,安全生产事故
  该股最近6个月获得机构63次买入评级、19次跑赢行业评级、9次增持评级、7次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【08:28 比亚迪(002594)2020年业绩点评:业绩略低于预期 技术加速兑现 多业务迎来收获期】

  4月7日给予比 亚 迪(002594)强烈推荐评级。

  盈利预测和评级:公司汽车业务向好,多点开花。该机构预计2020~2022 年归母净利润分别为68、91、112 亿元,当前股价对应的PE 分别为71、53、43 倍,维持“强烈推荐”

  风险提示:汽车市场受疫情影响复苏不及预期,零部件外供不及预期
  该股最近6个月获得机构74次买入评级、59次增持评级、17次买入-A评级、11次强推评级、8次跑赢行业评级、7次买入-B评级、7次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次BUY评级。


【07:40 中远海控(601919):21Q1预计净利154.5亿 业绩超预期 预计Q2供需紧张叠加长协切换 利润依旧可观】

  4月7日给予中远海控(601919)强推评级。

  供需紧张叠加长协切换,料Q2 业绩仍可观。1)系统性供需紧张仍存。年初以来集装箱结构性短缺有所好转的情况下,即期运价仍处高位,背后的原因在于高需求下,供给端从码头、铁路到车架等海运-陆运系统性运力短缺仍在持续:a)需求:欧美补库存叠加财政政策刺激,21Q1 集运需求旺盛,出口端中国1-3 月八大枢纽港口集装箱吞吐量增速分别为6.8%、37.9%、12.9%;进口端洛杉矶港单周进口箱量基本维持在11 万TEU 以上。b)码头,洛杉矶港4月5 日预锚泊船舶7 艘,锚泊状态15 艘,平均锚泊时间从3 月初的7.5 天增加至8.0 天,拥堵有所加剧。c)铁路,根据PMSA 统计,1-2 月美西铁路滞留时间分别为7.9、8.6 天;d)车架,The Pool of Pools 预计当前圣佩德罗湾40/45ft.拖车在码头、仓库/街道停留时间分别为3.5、6.8 天;同时Harbor TruckingAssociation 预计洛杉矶-长滩港集装箱卡车平均周转时间从20 年11 月的84 分钟增加至21 年2 月的88 分钟,滞留时间同样增加。因此可以认为:2020 年下半年以来由“缺船”、“缺箱”到集运供应链体系效率的下降延续到了当前,有效运力紧张导致运价维持高位。2)苏伊士运河等事件性影响短期导致欧线有效运力进一步减少,长期看进一步强化全球集运供应链稳定的重要性。客户会更愿意去关注运输的稳定性和安全性,龙头班轮公司将依托服务质量、全球化网络布局、运输稳定性与安全性,在定价上享受一定溢价。3)从最新的长协签订情况来看,预计公司美线长协价接近翻倍,后续切换至新合约将进一步支撑综合运价表现,因此该机构预计Q2 业绩仍可观? 盈利预测与投资建议:1)基于公司运价下展现的高业绩弹性,而欧美需求维持旺盛,有效运力紧张受苏伊士运河影响或加剧,该机构上调2021 年盈利预测至归属净利418 亿(原预测为254 亿),维持2022-23 年187 及169 亿的盈利预期,对应三年EPS 为3.41、1.53、1.38 元,对应PE 为4、10、11 倍。2)3月下旬该机构发布深度研究《产业趋势看企业之中远海控:周期弹性博弈?价值中枢上移!》,明确看好行业格局逐步改善,认为市场看公司的视角会逐步从周期弹性博弈的转向发现公司价值中枢在不断上移。该机构给予2022 年业绩13倍PE,对应股价19.83 元,预计较现价35%空间,上调至“强推”评级。

  风险提示:运力规模扩张,欧美进口需求超预期下滑,即期运价跌破长协价等。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、14次增持评级、13次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、1次审慎增持评级。


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