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时间:2021年04月29日 23:20:58 中财网
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【14:40 杉杉股份(600884)季报点评:两大赛道高景气 Q1业绩超预期】

  4月29日给予杉杉股份(600884)强烈推荐评级。

  投资建议:公司20 年进行了较大规模的业务重组,确立了锂电材料和偏光片双轮驱动的战略方向,通过产品升级和客户的开拓扩大销售规模,并通过一体化布局提升盈利能力;同时逐步剥离非核心的业务,减少该类业务对主业的拖累及利润侵蚀。该机构维持公司21-23 年归母净利润预测分别为17.8/24.0/30.5 亿元,对应4 月28 日收盘价PE 分别为13.9/10.3/8.1 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)新能源汽车销量增速不及预期的风险。若政策支持力度不及预期,产品升级以及电池技术的发展不及预期,将对新能源汽车的推广和动力电池的需求造成负面影响。2)原材料价格大幅上涨的风险。若上游原材料价格上涨超出预期,将导致成本上升,可能对公司盈利能力产生不利影响。3)行业竞争加剧导致产品价格大幅下降的风险。新能源汽车市场的快速发展吸引众多供应商纷纷扩大产能,行业竞争加剧带来的价格战将显著影响企业的盈利能力。4)业务结构调整不及预期的风险。若其他业务的出表时间慢于预期,将影响公司利润的释放。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、13次中性评级、5次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【14:38 伊利股份(600887):利润超预期 期待持续发力】

  4月29日给予伊利股份(600887)强烈推荐-A评级。

  投资建议:21 年目标实现概率高,中期期待竞争趋缓,长期看多元板块持续发力,维持“强烈推荐-A”评级。公司2020 年顺利完成股权激励解锁条件,常温市占率继续提升,低温奶酪初具规模。21 年收入强势增长,净利率超过19 年同期水平,实现开门红,预计全年目标实现概率大。中期维度,奶价上行+龙头集中+需求旺盛多维作用下,期待行业竞争趋缓。长期期待公司在多元板块不断发力,持续推动收入增长。该机构给予21-23 年EPS 为1.36、1.60、1.84,给与22 年30X-35X估值,对应目标价48 元-56 元,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:需求回落、成本上涨、竞争加剧、新品推广不及预期
  该股最近6个月获得机构76次买入评级、20次跑赢行业评级、20次增持评级、10次推荐评级、10次强推评级、9次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、1次BUY评级。


【14:38 中兴通讯(000063):业绩符合预期 盈利能力显著改善 经营质量持续提升】

  4月29日给予中兴通讯(000063)强烈推荐-A评级。

  风险提示:海外市场拓展不及预期、5G 推进速度不及预期、运营商资本开支下滑、美国合规检查风险。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、24次增持评级、13次跑赢行业评级、7次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次买入-B评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次BUY评级、1次买入-A评级。


【14:28 新和成(002001):一季度业绩符合预期 发展有望再上新台阶】

  4月29日给予新 和 成(002001)强烈推荐-A评级。

  风险提示:产品价格下跌、原材料价格波动、新项目投产不及预期等。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、26次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【14:09 鹏辉能源(300438)年报点评:20年营收平稳增长 21年开局向好】

  4月29日给予鹏辉能源(300438)强烈推荐评级。

  投资建议:公司以下游细分市场战略客户为抓手,积极开拓预研高景气领域,有望在锂电行业新一轮成长周期中实现跨越式发展。考虑到上游成本上涨对盈利能力的影响,该机构调整公司21/22 年归母净利润预测为3.4/4.6 亿元(前值为4.3/5.9 亿元),新增23 年归母净利润预测为5.9 亿元,对应4 月27 日收盘价PE 分别为22.6/16.8/13.0 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)疫情短期内得不到有效应对的风险,若全球疫情持续蔓延,对经济民生的影响将会加剧,拖累锂电下游需求;2)电动车业务拓展不及预期的风险,若宝骏等车型产销进度不及预期,影响公司收入增速及产能利用率;3)材料价格波动风险,电池材料价格随小金属价格大幅波动,影响消费电池定价和综合毛利率水平;4)应收账款坏账风险,公司已计提较多应收账款坏账准备,若后续车市竞争压力加大,将有更多企业出现资金链断裂。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【14:08 鱼跃医疗(002223)季报点评:Q1常规产品增长理想 海外疫情反复带来不确定性】

  4月29日给予鱼跃医疗(002223)强烈推荐评级。

  风险提示:1)业务整合风险:外延扩张后若整合不顺可能影响并购效果;2)产品销售不及预期风险:若公司新品销售不能及时上量,可能影响产品迭代节奏;3)产品降价风险:公司部分产品销售对象为医院,存在一定降价压力。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、19次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次买进评级。


【13:39 四川路桥(600039)2021年一季报点评:业绩增长大超预期 成长逻辑持续兑现】

  4月29日给予四川路桥(600039)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级:该机构维持预计公司2021-2023 年EPS 各为0.96元、1.17 元、1.42 元/股,对应PE 各7x、6x、5x。四川省交通投资力度大,公司管理层目标清晰,订单充沛,业绩增长确定性较高,该机构给予公司2021年12x 估值,对应目标价11.52 元/股,维持“强推”评级。

  风险提示:四川省交通投资增长不及预期,主业盈利改善情况不及预期,多元业务发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、4次强推评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。


【13:28 精工钢构(600496)2021年一季报点评:收入订单稳健增长 成本与研发影响业绩】

  4月29日给予精工钢构(600496)强推评级。

  盈利预测及评级:公司订单充沛,料绿筑GBS 和EPC 模式推动盈利能力提升,BIM 应用及信息化建设有望提高运营效率,该机构维持预计2021-2023 年EPS为0.41、0.53、0.64 元/股,对应PE 为12x、9x、8x。钢结构景气度较高,公司为行业龙头企业,转型总包盈利改善,给予公司2021 年15 倍估值,目标价6.15 元,维持“强推”评级。

  风险提示:疫情扩散超预期,产能利用率不达预期,原材料价格剧烈波动。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、32次增持评级、21次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、5次强推评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【13:28 宁德时代(300750)2020年报深度点评:全球龙头地位稳固 产业布局协同共进】

  4月29日给予宁德时代(300750)强推评级。

  盈利预测:该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为100/140/211 亿元,对应EPS 4.31/6.01/9.07 元(21-22 年原测值3.33/4.35 元),对应PE 81/58/38倍。考虑到公司是全球动力电池龙头,未来将受益于全球电动化浪潮以及储能大规模应用,公司有望持续高速发展,该机构给予公司2021 年100x PE 目标估值,对应目标价431 元,维持“强推”评级。

  风险提示:终端需求不及预期,上游原材料价格波动。

  该股最近6个月获得机构87次买入评级、48次增持评级、27次跑赢行业评级、24次买入-A评级、9次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、6次增持-A评级、3次谨慎增持评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次看好评级。


【13:18 鸿路钢构(002541)2021年一季报点评:Q1业绩同比增长超3倍 盈利提升现金流短期承压】

  4月29日给予鸿路钢构(002541)强推评级。

  投资建议:考虑规模优势持续释放及成本压力下吨价可能提升,该机构预测公司2021-2023 年EPS 分别为2.20 元/2.71 元/3.12 元/股,对应PE 为24x、19x、17x。

  风险提示:疫情扩散超预期,产能利用率不达预期,原材料价格剧烈波动。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、20次跑赢行业评级、17次增持评级、8次强推评级、7次审慎增持评级、4次优于大市评级、1次推荐评级。


【11:58 飞凯材料(300398):下游需求旺盛 四大业务稳步增长】

  4月29日给予飞凯材料(300398)强烈推荐评级。

  投资建议:预计公司2021/2022/2023 年归母净利润分别为3.20/4.32/5.63 亿元,对应PE 为23.6/17.5/13.4 倍,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:新建项目不及预期、技术迭代、贸易壁垒等。

  该股最近6个月获得机构14次跑赢行业评级、12次增持评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入评级。


【11:58 华熙生物(688363):四轮驱动时代到来 收入高增长可期待】

  4月29日给予华熙生物(688363)强烈推荐评级。

  投资建议:结合经营现状,预计2021-2023 年公司实现营业收入37.8/50.1/64.4 亿元,同比增速43.6%/32.4%/28.7%;归母净利润8.3/11.5/16.0 亿元( 维持), 同比增速28.0%/39.4%/38.8%,对应EPS 1.72/2.40/3.33 元。维持“强烈推荐”。

  风险提示:新产品研发替代风险;核心技术人员流失的风险;化妆品行业竞争环境快速加剧。

  该股最近6个月获得机构70次买入评级、54次增持评级、12次跑赢行业评级、10次买入-A评级、10次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次区间操作评级、2次审慎推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次Outperform评级。


【11:58 口子窖(603589):20全年降幅收窄 Q1渠道调整影响短期业绩】

  4月29日给予口 子 窖(603589)强烈推荐评级。

  盈利预测与评级:预计公司21~23 年EPS 分别为3.18/3.89/4.75 元,对应PE 20/16/13 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)新冠疫情持续时间和猛烈程度超预期;2)宏观经济承压影响行业需求;3)省内竞争加剧,收入增长压力加大,费用增加影响利润;4)省外扩张不及预期;5)回购方案执行不及预期。

  该股最近6个月获得机构21次增持评级、13次买入评级、9次强烈推荐-A评级、7次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次中性评级。


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